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9月8日發布《鑫元恒利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年第1次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準日為9月9日，詳細分紅方案如下：

本次分紅對象為權益登記日，本基金登記機構登記在冊的本基金全體份額持有人。，權益登記日為9月11日，現金紅利發放日為9月12日。選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2023年9月11日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2023年9月12日直接計入其基金賬戶，2023年9月13日起可以查詢、贖回。根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所折算的基金份額免收申購費用。

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